Requesto

Use case pre účtovníkov

Zber dokumentov od s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má viac účtov, zamestnancov a interných dokladov než živnostník. Requesto umožní vytvoriť rozšírenú šablónu pre s.r.o. s položkami, ktoré SZČO šablóna nepokrýva.

s.r.o. vyžaduje širší rozsah dokladov

Pri s.r.o. nestačí výpis z jedného účtu a pár faktúr. Účtovník potrebuje výpisy zo všetkých firemných účtov, pokladničnú evidenciu, zmluvy s dodávateľmi, doklady k majetku a často podklady pre mzdovú agendu. Kontaktná osoba v firme posiela doklady z viacerých oddelení — obchod, nákup, HR.

Dokumenty od s.r.o. bez centralizovaného procesu končia v e-mailoch rôznych zamestnancov. Requesto dáva jeden odkaz pre zodpovednú osobu s kompletným checklistom vrátane voliteľných položiek pre mzdy a interné doklady, čo odlíšuje tento workflow od zjednodušeného zberu pre živnostníkov.

Pre koho je to určené

  • Účtovníci spravujúci firemných klientov
  • Kancelárie s mixom SZČO a s.r.o.
  • Externí účtovníci s povinnosťou zberať mzdy a interné doklady

Príklady z praxe

Obchodná firma s tromi účtami

Položka bankové výpisy s popisom: účet CZK, EUR a rezervný. Kontrola úplnosti pred uzávierkou.

s.r.o. so zamestnancami

Okrem faktúr pridáte položku podklady pre mzdy — cestovné, zmeny úväzkov, nové zmluvy.

Nová zmluva s dodávateľom

Voliteľná položka Zmluvy za mesiac zachytí nové kontrakty bez samostatného e-mailu.

Odporúčaný postup

  1. Vytvorte s.r.o. šablónu

    Rozšírený checklist oproti SZČO: viac účtov, pokladňa, zmluvy, mzdy.

  2. Určte kontaktnú osobu vo firme

    Jeden odkaz pre CFO alebo office manažéra, ktorý zbiera doklady interne.

  3. Nastavte povinné a voliteľné položky

    Mzdy a zmluvy môžu byť voliteľné podľa toho, či ich riešite vy alebo interný mzdár.

  4. Schvaľujte pred importom do účtovného systému

    Kompletná schválená sada dokladov ide do Pohody, Omegy alebo iného systému.

Praktický checklist

  • Prijaté a vystavené faktúry
  • Bankové výpisy zo všetkých firemných účtov
  • Pokladničná kniha a výdajky
  • Nové a zmenené zmluvy
  • Podklady pre mzdy (ak v rozsahu)
  • Doklady k majetku a odpisom
  • Interné doklady a schválenia výdavkov

Najčastejšie chyby

  • Použitie SZČO šablóny pre s.r.o.

    Chýbajú výpisy z vedľajších účtov a interné doklady. Vytvorte samostatnú šablónu.

  • Viac kontaktných osôb na jeden odkaz

    Rozdeľte zodpovednosť — jedna osoba koordinuje upload, inak sa položky míňajú.

  • Zabudnuté podklady pre mzdy

    Bez položky v checkliste HR nepošle cestovné príkazy včas.

Ako to rieši Requesto

Firemná šablóna s viacerými účtami

Popis položiek reflektuje realitu s.r.o., nie zjednodušený SZČO model.

Voliteľné položky pre mzdy

Flexibilita podľa toho, čo pre klienta spracovávate.

Jeden odkaz pre koordinátora

CFO zbiera od oddelení a nahrá na jedno miesto.

Auditná stopa pre firmu

Pri kontrole viete preukázať, kedy firma doklady odovzdala.

Často kladené otázky

Čím sa líši zber od s.r.o. oproti SZČO?

s.r.o. má viac účtov, interné doklady, zmluvy a často mzdy. Checklist je dlhší a štruktúrovanejší.

Môže viac zamestnancov firmy nahrávať doklady?

Odkaz môže zdieľať zodpovedná osoba. Priame viacužívateľské účty pre klientov plánujeme podľa dopytu.

Ako riešiť s.r.o. s devízovými účtami?

V popise bankových výpisov vymenujete všetky účty vrátane devízových.

Je vhodné pre holding s viacerými s.r.o.?

Každá s.r.o. je samostatný klient s vlastnou šablónou a požiadavkami.

Dá sa šablóna rozšíriť o interné schvaľovanie?

Schvaľovanie dokumentov v Requesto funguje rovnako — účtovník schvaľuje pred spracovaním.

Ako často posielať požiadavku s.r.o. klientom?

Mesačne pred uzávierkou. Ročnú požiadavku pre daňové priznanie pridáte samostatne.

Súvisiace stránky

Profesionálny zber dokladov od s.r.o.

Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.