Use case pre účtovníkov
Zber dokumentov od s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným má viac účtov, zamestnancov a interných dokladov než živnostník. Requesto umožní vytvoriť rozšírenú šablónu pre s.r.o. s položkami, ktoré SZČO šablóna nepokrýva.
s.r.o. vyžaduje širší rozsah dokladov
Pri s.r.o. nestačí výpis z jedného účtu a pár faktúr. Účtovník potrebuje výpisy zo všetkých firemných účtov, pokladničnú evidenciu, zmluvy s dodávateľmi, doklady k majetku a často podklady pre mzdovú agendu. Kontaktná osoba v firme posiela doklady z viacerých oddelení — obchod, nákup, HR.
Dokumenty od s.r.o. bez centralizovaného procesu končia v e-mailoch rôznych zamestnancov. Requesto dáva jeden odkaz pre zodpovednú osobu s kompletným checklistom vrátane voliteľných položiek pre mzdy a interné doklady, čo odlíšuje tento workflow od zjednodušeného zberu pre živnostníkov.
Pre koho je to určené
- Účtovníci spravujúci firemných klientov
- Kancelárie s mixom SZČO a s.r.o.
- Externí účtovníci s povinnosťou zberať mzdy a interné doklady
Príklady z praxe
Obchodná firma s tromi účtami
Položka bankové výpisy s popisom: účet CZK, EUR a rezervný. Kontrola úplnosti pred uzávierkou.
s.r.o. so zamestnancami
Okrem faktúr pridáte položku podklady pre mzdy — cestovné, zmeny úväzkov, nové zmluvy.
Nová zmluva s dodávateľom
Voliteľná položka Zmluvy za mesiac zachytí nové kontrakty bez samostatného e-mailu.
Odporúčaný postup
Vytvorte s.r.o. šablónu
Rozšírený checklist oproti SZČO: viac účtov, pokladňa, zmluvy, mzdy.
Určte kontaktnú osobu vo firme
Jeden odkaz pre CFO alebo office manažéra, ktorý zbiera doklady interne.
Nastavte povinné a voliteľné položky
Mzdy a zmluvy môžu byť voliteľné podľa toho, či ich riešite vy alebo interný mzdár.
Schvaľujte pred importom do účtovného systému
Kompletná schválená sada dokladov ide do Pohody, Omegy alebo iného systému.
Zoznam na kontrolu
- Prijaté a vystavené faktúry
- Bankové výpisy zo všetkých firemných účtov
- Pokladničná kniha a výdajky
- Nové a zmenené zmluvy
- Podklady pre mzdy (ak v rozsahu)
- Doklady k majetku a odpisom
- Interné doklady a schválenia výdavkov
Najčastejšie chyby
Použitie SZČO šablóny pre s.r.o.
Chýbajú výpisy z vedľajších účtov a interné doklady. Vytvorte samostatnú šablónu.
Viac kontaktných osôb na jeden odkaz
Rozdeľte zodpovednosť — jedna osoba koordinuje upload, inak sa položky míňajú.
Zabudnuté podklady pre mzdy
Bez položky v checkliste HR nepošle cestovné príkazy včas.
Ako to rieši Requesto
Firemná šablóna s viacerými účtami
Popis položiek reflektuje realitu s.r.o., nie zjednodušený SZČO model.
Voliteľné položky pre mzdy
Flexibilita podľa toho, čo pre klienta spracovávate.
Jeden odkaz pre koordinátora
CFO zbiera od oddelení a nahrá na jedno miesto.
Auditná stopa pre firmu
Pri kontrole viete preukázať, kedy firma doklady odovzdala.
Často kladené otázky
Čím sa líši zber od s.r.o. oproti SZČO?
s.r.o. má viac účtov, interné doklady, zmluvy a často mzdy. Checklist je dlhší a štruktúrovanejší.
Môže viac zamestnancov firmy nahrávať doklady?
Odkaz môže zdieľať zodpovedná osoba. Priame viacužívateľské účty pre klientov plánujeme podľa dopytu.
Ako riešiť s.r.o. s devízovými účtami?
V popise bankových výpisov vymenujete všetky účty vrátane devízových.
Je vhodné pre holding s viacerými s.r.o.?
Každá s.r.o. je samostatný klient s vlastnou šablónou a požiadavkami.
Dá sa šablóna rozšíriť o interné schvaľovanie?
Schvaľovanie dokumentov v Requesto funguje rovnako — účtovník schvaľuje pred spracovaním.
Ako často posielať požiadavku s.r.o. klientom?
Mesačne pred uzávierkou. Ročnú požiadavku pre daňové priznanie pridáte samostatne.
Súvisiaci obsah
Pre koho je to určené
Súvisiace funkcie
Ďalšie use cases pre účtovníkov
Profesionálny zber dokladov od s.r.o.
Vytvorte zoznam požadovaných dokumentov, odošlite klientovi bezpečný odkaz a sledujte, čo ešte chýba — bez nekonečných e-mailov.